> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://product.realpadsoftware.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://product.realpadsoftware.com/centrum-pomoci/obchodni-pripady/evidovani-plateb.md).

# Evidování plateb

*Tento průvodce popisuje, jak evidovat příchozí platby v systému Realpad a to ručně, hromadným importem nebo automaticky přes API.*

### Čtyři způsoby evidence plateb

Existují čtyři způsoby evidence plateb dle míry automatizace:

#### 1. Ruční zadávání plateb

Nejjednodušší varianta, vhodná zejména pro menší projekty, kde se typicky zpracovává jen několik plateb týdně.

Postup:

1\.    Přejděte do detailu příslušného obchodního případu.

2\.    V sekci Platby otevřete podsekci Příchozí platby.

3\.    Klikněte na Přidat záznam v příchozích platbách.

4\.    Vyplňte formulář s jednotlivými informačními poli o platbě.

<figure><img src="https://3936582255-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FanC9BwXPyKPZ6BjzZeM2%2Fuploads%2FlE7W3RMl882pmFZ5Zn8m%2Fimage.png?alt=media&amp;token=a5e72e6b-c6d2-4765-8bcb-8884109013ee" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 2. Import bankovního výpisu

Hromadná evidence plateb pomocí importu bankovního výpisu. Platby se automaticky párují na základě variabilního symbolu evidovaného na úrovni obchodního případu.

Postup:

1\.    Přejděte do Nastavení → Import dat → Multicash.

2\.    Nahrajte soubor bankovního výpisu v jednom z podporovaných formátů.

3\.    Systém automaticky napáruje platby na obchodní případy.

4\.    Nepárované platby se zobrazí v sekci Nespárované platby k ručnímu zpracování.

<figure><img src="https://3936582255-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FanC9BwXPyKPZ6BjzZeM2%2Fuploads%2F2pdyF7kq3pf6EUX7RgKh%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e0ea7f21-82dd-48d4-8acc-2a19522eedbb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

:bulb: **Podporované formáty souborů:**

•       CAMT.053 a CAMT.052 (ISO 20022)

•       SWIFT MT940

•       vlastní formát České spořitelny (ČSAS)

•       Multicash CSV

#### 3. Import z Excelu (CSV)

Hromadný import plateb pomocí tabulky připravené v Excelu a exportované do formátu CSV. Vhodné tehdy, kdy máte data připravena v tabulce a nechcete nebo nemůžete použít bankovní výpis.

:point\_right: **Systém páruje platby na základě variabilního symbolu.** Pole Variabilní symbol na obchodním případu musí mít platnou hodnotu.&#x20;

Postup:

1\.    Připravte tabulku v Excelu s následujícími sloupci pro každou platbu:

◦       paymentDate

◦       paymentAmount

◦       paymentAmountNoVat

◦       pairingSymbol

2\.    Exportujte tabulku do formátu .csv.

3\.    Nahrajte .csv soubor do importéru plateb v Realpadu (Nastavení → Import dat → Import příchozích plateb).

<figure><img src="https://3936582255-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FanC9BwXPyKPZ6BjzZeM2%2Fuploads%2F235WbdndjHtq9tcV9GYv%2Fimage.png?alt=media&amp;token=be522597-410a-49f3-90fd-3b149fea97a9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

:bulb:V případě dotazů kontaktujte [**support@realpadsoftware.com**](broken://spaces/Wnl20gBeNMeZNpwcz4wB/pages/uSe7593kDNY9ND5SIqao)**.**

#### 4. Automatické napojení přes API

Plně automatizovaná varianta vhodná pro developery s velkým počtem plateb. Platby se automaticky zaevidují prostřednictvím propojení s bankou nebo účetním systémem (např. OMEGA, Pohoda, Byznys, SAP) **na základě variabilního symbolu**

Endpoint POST /ws/v10/add-incoming-payment umožňuje napojit banku nebo účetní systém přímo na Realpad a automaticky zasílat jednotlivé transakce.

**Pořadí párování příchozích plateb:**

1\.    konkrétní předepsaná platba,

2\.    variabilní symbol v rámci projektu,

3\.    variabilní symbol napříč projekty,

4\.    nepárovaná platba k ručnímu zpracování.

&#x20;

:bulb: Systém deduplikuje příchozí transakce podle externího ID transakce, takže nedochází k duplicitní evidenci.

&#x20;

**Důležité informace k API integraci:**

•       Integraci nezajišťuje Realpad, provádí ji klient, tým účetního systému nebo třetí strana.

•       Je nutné zřídit integrační účet s oprávněním pro finanční data.

•       Integrace představuje jednorázovou počáteční investici; po nastavení funguje automaticky.

•       Přes API lze také odesílat dokumenty z účetního systému do příslušného obchodního případu.

:bulb: Technická dokumentace je dostupná na: [dev.realpadsoftware.com/integrations/payments](https://dev.realpadsoftware.com/integrations/payments).

### Variabilní symboly

Párování plateb funguje na základě variabilního symbolu, který musí být správně evidován na úrovni obchodního případu. Variabilní symboly lze do systému dostat několika způsoby:

•       ručně je doplní obchodní tým,

•       jsou automaticky generovány podle čísla obchodního případu,

•       jsou importovány na základě označení jednotky.

### Nespárované platby

U všech způsobů hromadného importu (bankovní výpis, CSV i API integrace) může dojít k nespárování platby – nejčastěji z důvodu chybně zadaného variabilního symbolu ze strany plátce. Ve všech těchto případech je možné platby ručně přiřadit k příslušným obchodním případům.

### Zasílání dokumentů klientům

Modul Flats Sales neumožňuje automatické zasílání daňových dokladů ani jiných dokumentů přímo klientům. Tuto funkci zajišťuje modul Klientský portál.

Po nahrání dokumentu do modulu Flats Sales se informace automaticky zobrazí klientovi v portálu a zároveň ho upozorní e-mailem. To výrazně zefektivní práci obchodního týmu, zejména u projektů s větším počtem jednotek.

### Export plateb a uživatelská aktivita

Exportované soubory mají pevně daný název podle typu dat (např. DealsPaymentsIncoming.xlsx). Dynamické pojmenování souborů ani automatické rozesílání exportů e-mailem systém v současnosti nepodporuje.

Informace o datu provedení exportu a použitém filtru jsou dostupné v části Nastavení →Uživatelé → Uživatelská aktivita.