> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://product.realpadsoftware.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://product.realpadsoftware.com/hu/ugyletek/befizetesek-nyilvantartasa.md).

# Befizetések nyilvántartása

Ez az útmutató bemutatja, hogyan rögzítheted a beérkező befizetéseket a Realpadben: manuálisan, tömeges importálással vagy automatikusan, API-n keresztül.

### A befizetések rögzítésének négy módja

Az automatizálás mértékétől függően négy lehetőség közül választhatsz.

#### 1. Befizetések manuális rögzítése

Ez a legegyszerűbb megoldás, különösen kisebb projektekhez, amelyeknél jellemzően csak néhány befizetést kell feldolgozni hetente.

**Lépések:**

1. Nyisd meg a megfelelő ügylet adatlapját.
2. A **Fizetések** részben nyisd meg a **Beérkező befizetések** alrészt.
3. Kattints a **Bejegyzés hozzáadása** gombra.
4. Töltsd ki az űrlapon a befizetés adatait.

#### 2. Bankszámlakivonat importálása

A bankszámlakivonat importálásával tömegesen rögzítheted a befizetéseket. A rendszer az ügyletnél nyilvántartott fizetési azonosító alapján automatikusan párosítja őket.

**Lépések:**

1. Nyisd meg a **Beállítások → Adatimportálás → Multicash** menüpontot.
2. Töltsd fel a bankszámlakivonatot a támogatott formátumok egyikében.
3. A rendszer automatikusan hozzárendeli a befizetéseket az ügyletekhez.
4. A nem párosított befizetések a **Párosítatlan befizetések** részben jelennek meg, ahol manuálisan feldolgozhatod őket.

**Támogatott fájlformátumok:**

* CAMT.053 és CAMT.052 (ISO 20022)
* SWIFT MT940
* A Česká spořitelna saját formátuma (ČSAS)
* Multicash CSV

#### 3. Importálás Excelből (CSV)

A befizetéseket egy Excelben előkészített, majd CSV-formátumba exportált táblázattal is tömegesen importálhatod. Ez akkor hasznos, ha az adatok már táblázatban rendelkezésre állnak, és nem szeretnél vagy nem tudsz bankszámlakivonatot használni.

A rendszer a fizetési azonosító alapján párosítja a befizetéseket. Az ügylet **Fizetési azonosító** mezőjének érvényes értéket kell tartalmaznia.

**Lépések:**

1. Készíts egy Excel-táblázatot, amely minden befizetéshez tartalmazza az alábbi oszlopokat:
   * `paymentDate`
   * `paymentAmount`
   * `paymentAmountNoVat`
   * `pairingSymbol`
2. Exportáld a táblázatot **.csv** formátumba.
3. Töltsd fel a CSV-fájlt a Realpad befizetésimportáló felületén: **Beállítások → Adatimportálás → Beérkező befizetések importálása**.

Kérdés esetén írj a [**support@realpadsoftware.com**](mailto:support@realpadsoftware.com) címre.

#### 4. Automatikus összekapcsolás API-n keresztül

Ez a teljesen automatizált megoldás nagy számú befizetést kezelő ingatlanfejlesztőknek ajánlott. A befizetések a bankkal vagy a könyvelési rendszerrel – például OMEGA, Pohoda, Byznys vagy SAP – kialakított kapcsolaton keresztül, a fizetési azonosító alapján automatikusan rögzülnek.

A `POST /ws/v10/add-incoming-payment` végpont lehetővé teszi, hogy a bankot vagy a könyvelési rendszert közvetlenül összekapcsold a Realpaddel, és automatikusan átadd az egyes tranzakciókat.

**A beérkező befizetések párosításának sorrendje:**

1. Konkrét fizetési előíráshoz.
2. Fizetési azonosító alapján, projekten belül.
3. Fizetési azonosító alapján, a projektek között.
4. Ha nincs találat, a befizetés párosítatlan marad, és manuálisan kell feldolgozni.

A rendszer a tranzakció külső azonosítója alapján kiszűri a duplikációkat, így ugyanaz a befizetés nem kerül többször rögzítésre.

**Fontos tudnivalók az API-integrációról:**

* Az integrációt nem a Realpad készíti el, hanem az ügyfél, a könyvelési rendszer csapata vagy egy külső szolgáltató.
* Létre kell hozni egy integrációs fiókot, amely hozzáfér a pénzügyi adatokhoz.
* Az integráció egyszeri kezdeti ráfordítást igényel, a beállítás után automatikusan működik.
* Az API-n keresztül a könyvelési rendszer dokumentumait is átadhatod a megfelelő ügylethez.

A technikai dokumentációt itt találod: [dev.realpadsoftware.com/integrations/payments](https://dev.realpadsoftware.com/integrations/payments).

### Fizetési azonosítók

A befizetések párosítása a fizetési azonosító alapján történik, amelyet megfelelően rögzíteni kell az ügyletnél. Az azonosítók többféleképpen kerülhetnek a rendszerbe:

* az értékesítési csapat manuálisan rögzíti őket;
* automatikusan generálódnak az ügylet száma alapján;
* az egység azonosítója alapján importálják őket.

### Párosítatlan befizetések

A tömeges importálás minden módjánál – bankszámlakivonat, CSV és API-integráció esetén is – előfordulhat, hogy egy befizetést nem sikerül párosítani. Ennek leggyakoribb oka, hogy a befizető hibás fizetési azonosítót adott meg.

Ilyenkor a befizetéseket manuálisan hozzárendelheted a megfelelő ügyletekhez.

### Dokumentumok küldése az ügyfeleknek

A **Flats Sales** modul nem teszi lehetővé az adóügyi bizonylatok vagy más dokumentumok automatikus, közvetlen elküldését az ügyfeleknek. Ezt a funkciót a **Vevői portál** biztosítja.

Miután feltöltöd a dokumentumot a Flats Sales modulba, az automatikusan megjelenik az ügyfél számára a portálon, és emailes értesítést is kap róla. Ez jelentősen hatékonyabbá teszi az értékesítési csapat munkáját, különösen a sok egységet tartalmazó projekteknél.

### Befizetések exportálása és felhasználói tevékenység

Az exportált fájlok neve az adattípus alapján előre meghatározott, például **DealsPaymentsIncoming.xlsx**. A rendszer jelenleg nem támogatja a dinamikus fájlelnevezést és az exportok automatikus emailes kiküldését.

Az exportálás időpontját és a használt szűrőt a **Beállítások → Felhasználók → Felhasználói tevékenység** részben ellenőrizheted.